Financie a podiely

Po schválení rozdelenia zisku valným zhromaždením Patrimon vytvorí rozhodný stav vlastníctva, z ktorého sa vypočíta nárok jednotlivých podielnikov. Neskoršia zmena vlastníctva tak nemení historický výpočet už schváleného rozdelenia.

Pri každom podielnikovi zostáva evidovaný nárok, spôsob výplaty, bankový účet a stav platby. Spoločenstvo tak vidí nielen celkovú sumu určenú na rozdelenie, ale aj to, komu bola vyplatená a ktoré výplaty zostali nevybavené alebo sa vrátili.

Celý proces zostáva prepojený s rozhodnutím valného zhromaždenia, vlastníckym stavom a výsledkom platby. Aj po rokoch je tak dohľadateľné, z akého základu nárok vznikol a ako bola výplata ukončená.

Finančný plán zostáva jednoduchým pracovným nástrojom spoločenstva. Plánované príjmy a výdavky sa priebežne porovnávajú so skutočnosťou, takže predseda vidí nielen schválený plán, ale aj jeho aktuálne plnenie.

Pri finančných položkách sa využíva kontext zdrojovej agendy. Náklad na lesný zásah, faktúra za vykonané práce alebo príjem z predaja dreva sa tak môže premietnuť do príslušnej kategórie bez opakovaného prepisovania rovnakých údajov.

Schválenie finančného plánu zostáva súčasťou rozhodovania spoločenstva, jeho priebežné sledovanie však patrí do financií. Patrimon tak prepája rozhodnutie, skutočné hospodárenie a výsledok v jednom súvislom pohľade.

Aktuálny rok zobrazuje priebežné údaje z Patrimonu a Odoo – príjmy, výdavky, banku, pokladňu, pohľadávky, záväzky a plnenie finančného plánu. Predseda tak získava operatívny pohľad na hospodárenie bez potreby vytvárať ďalšiu finančnú evidenciu.

Uzavreté roky možno zobrazovať oddelene ako oficiálne historické výsledky podľa dostupných údajov účtovných závierok. Patrimon tak jasne rozlišuje priebežný stav aktuálneho roka od uzavretých a oficiálne vykázaných údajov.

Finančný prehľad nie je náhradou účtovníctva. Je manažérskym pohľadom, ktorý predsedovi ukazuje stav hospodárenia a umožňuje prejsť k súvisiacim zmluvám, činnostiam alebo ďalším zdrojovým údajom.

Bankové a pokladničné pohyby zostávajú prepojené s agendou, z ktorej vznikli. Predseda môže sledovať prijaté a odoslané platby, neuhradené pohľadávky a záväzky, stav úhrad a pripravované hromadné platby.

Platba tak nemusí zostať iba riadkom na bankovom účte. Môže byť prepojená so zmluvou, predajom dreva, lesným zásahom, podielnikom alebo inou vecou, ktorej sa finančný pohyb týka.

Faktúry pritom zostávajú v Odoo Fakturácii. Patrimon nevytvára druhú evidenciu účtovných dokladov, ale využíva ich tam, kde je potrebné ukázať finančný dôsledok konkrétnej agendy.